L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.75 EUR | 247.44 | 0.71 | 26.65 | +16.84% | +1.95% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 372.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.63% Aufschlag. | |
| KGV | 26.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 387.75 EUR | 247.44 | -71.00 | 218.00 | 0.34 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’032.01 | 48’446.18 | 50’959.24 | 55’021.00 |
| Dividende | 7.91 | 8.48 | 8.80 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.19 % | 2.27 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 13.83 | 14.68 | 15.76 | 17.86 |
| KGV | 28.02 | 26.40 | 24.58 | 21.70 |
| EBIT in Mio. | 9’389.08 | 10’013.39 | 10’506.05 | 11’709.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’169.88 | 11’858.47 | 12’554.55 | 13’794.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’299.76 | 7’820.20 | 8’371.10 | 9’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’299.76 | 7’820.20 | 8’371.10 | 9’118.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’490.93 | 10’191.79 | 10’817.56 | 11’932.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’311.03 | 9’935.01 | 10’306.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.19 | 14.24 | 15.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’200.29 | 36’061.66 | 38’056.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’701.44 | -1’790.01 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’458.04 | 9’954.60 | 11’340.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’362.06 | -4’617.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.04 | 18.28 | 19.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’577.65 | 8’120.82 | 8’344.17 | 8’922.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.73 | 14.72 | 14.78 | |
| Buchwert/Aktie | 71.16 | 77.56 | 85.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’151.30 | -1’182.80 | 477.92 | 7’884.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’428.00 | 1’507.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.50 | 1’872.59 | 1’943.99 | 2’036.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’529.14 | 8’906.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’678.19 | 40’840.03 | 45’458.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’869.87 | 67’882.45 | 60’838.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 09.02.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 28.01.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 28.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |