L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
450.85
EUR
6.75
EUR
1.52 %
05.11.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.50 EUR | 259.58 | 0.82 | 25.42 | +18.93% | +1.95% | +13.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "436.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 393.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 259.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.55% Aufschlag. | |
| KGV | 25.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.50 EUR | 259.58 | -53.00 | 164.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’547.06 | 51’006.97 | 54’040.56 | 57’176.82 | 62’444.00 |
| Dividende | 9.11 | 10.32 | 11.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.99 % | 2.02 % | 2.29 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 13.70 | 15.11 | 16.46 | 18.21 | 20.96 |
| KGV | 32.84 | 29.79 | 27.34 | 24.71 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 9’664.08 | 10’511.12 | 11’282.83 | 12’270.64 | 13’451.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’460.74 | 12’416.90 | 13’316.29 | 14’243.00 | 15’923.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’282.73 | 8’037.68 | 8’760.84 | 9’715.07 | 10’625.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’305.40 | 8’062.18 | 8’760.84 | 9’715.07 | 10’625.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’589.61 | 10’555.10 | 11’493.49 | 12’592.69 | 13’826.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’421.48 | 10’440.03 | 11’369.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.08 | 14.68 | 16.14 | 18.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’172.40 | 40’620.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’339.00 | -1’759.33 | -1’890.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’016.03 | 11’055.21 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’222.33 | -4’282.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 20.11 | 23.21 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’296.27 | 8’163.16 | 8’882.14 | 9’531.19 | 10’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.87 | 14.76 | 16.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.84 | 77.72 | 85.23 | 96.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’613.59 | 4’690.94 | 1’985.14 | 5’589.79 | 11’328.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’499.00 | 1’625.00 | 1’731.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’710.51 | 1’833.80 | 1’966.63 | 2’075.47 | 2’310.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’400.51 | 41’007.54 | 45’028.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’223.70 | 68’438.50 | 77’059.22 | 72’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 03.11.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.10.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.10.26 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 22.10.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. |