Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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06.11.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.97 EUR | 9.73 | 2.16 | -4.25 | +9.17% | +0% | -17.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "26.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.25 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.97 EUR | 9.73 | 185.00 | 509.00 | 1.06 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.09%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’910.08 | 2’121.81 | 2’551.15 | 3’612.57 | 6’144.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -8.77 | -7.17 | -4.68 | -2.73 | 0.63 |
| KGV | -2.77 | -3.39 | -5.19 | -8.91 | 38.77 |
| EBIT in Mio. | -3’726.67 | -2’988.84 | -1’959.01 | -1’113.43 | 404.16 |
| EBITDA in Mio. | -3’553.69 | -2’863.58 | -1’870.59 | -734.92 | |
| Gewinn in Mio. | -3’449.87 | -2’822.70 | -1’866.55 | -1’105.54 | 444.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’711.26 | -2’952.90 | -1’969.65 | -1’316.21 | -1’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’459.26 | -2’844.07 | -1’872.64 | -955.96 | 1’179.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’596.20 | -2’889.29 | -1’787.66 | -926.00 | -354.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.39 | -7.40 | -4.74 | -3.20 | -2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.59 | -7.81 | -5.08 | -3.52 | -2.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915.12 | 1’293.90 | 1’638.35 | 2’351.24 | 4’858.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’822.50 | 1’162.50 | 725.25 | -175.67 | -262.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’929.57 | -2’310.84 | -1’625.19 | -1’279.50 | -875.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.50 | 41.33 | 376.00 | 761.67 | 779.50 |
| Cashflow/Aktie | -8.17 | -5.45 | -2.76 | 2.00 | 19.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’338.84 | -2’450.56 | -1’528.30 | -578.56 | -603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.03 | -3.43 | -1.48 | 6.51 | 14.81 |
| Buchwert/Aktie | 20.57 | 13.47 | 8.42 | 2.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’925.99 | -2’427.50 | -1’234.26 | -658.28 | 1’072.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’471.50 | 3’052.64 | 2’515.95 | 2’395.29 | 2’370.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.50 | 266.78 | 224.93 | 260.20 | 330.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.89 | 1’067.21 | 1’028.23 | 1’151.64 | 1’692.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’107.49 | 6’026.46 | 4’895.52 | 5’790.72 | 10’639.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’515.48 | 9’866.92 | 9’030.98 | 9’257.92 | 13’177.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets |