NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
210.27
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5.59
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2.73 %
18.06.2026
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 EUR | 5141.29 | 1.67 | 14.77 | +24.26% | +0.41% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "215.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5141.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 48 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 48 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 EUR | 5’141.29 | 51.00 | 271.00 | 1.56 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’059.37 | 557’763.67 | 677’616.52 | 774’228.30 | 1’005’000.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.37 % | 0.39 % | 0.29 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 12.50 | 14.69 | 20.00 | |
| KGV | 23.57 | 16.85 | 14.34 | 16.69 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 258’859.56 | 367’418.17 | 440’837.98 | 519’898.63 | 653’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 263’782.88 | 376’277.51 | 454’537.49 | 557’430.07 | |
| Gewinn in Mio. | 218’728.57 | 306’135.98 | 369’731.12 | 436’808.35 | 533’304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217’579.66 | 306’965.63 | 371’300.63 | 436’808.35 | 502’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’891.87 | 372’286.28 | 449’693.46 | 525’747.41 | 605’010.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271’077.31 | 370’027.29 | 454’567.18 | 499’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.94 | 12.50 | 14.69 | 20.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 12.79 | 15.28 | 17.90 | 19.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’112.47 | 413’910.95 | 489’508.13 | 703’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’161.97 | -14’990.79 | -34’226.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208’790.26 | 292’518.73 | 365’078.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’415.49 | -115’478.59 | -104’233.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 12.85 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203’135.79 | 276’681.50 | 345’909.50 | 462’001.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 10.95 | 13.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.36 | 20.77 | 31.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124’364.26 | -281’826.75 | -466’416.42 | -412’366.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’417.18 | 37’173.43 | 48’415.17 | 86’428.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’919.89 | 9’629.48 | 12’771.99 | 23’881.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’998.52 | 7’717.86 | 9’317.12 | 13’162.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 298’199.94 | 508’172.37 | 777’200.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 362’839.72 | 584’138.08 | 884’546.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 08.06.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets |