NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.14 USD | 4719.97 | 1.6 | 15.69 | +24.59% | +0.44% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "207.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4719.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.14 USD | 4’719.97 | 87.00 | 278.00 | 1.63 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393’652.88 | 563’601.06 | 686’664.20 | 774’228.30 | 1’005’000.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.38 % | 0.40 % | 0.29 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 12.78 | 15.32 | ||
| KGV | 22.97 | 16.17 | 13.49 | 16.69 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 260’009.95 | 372’861.73 | 451’551.61 | 519’898.63 | 653’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 265’683.76 | 382’452.06 | 467’578.78 | 557’430.07 | |
| Gewinn in Mio. | 219’121.26 | 308’491.72 | 372’507.68 | 436’808.35 | 533’304.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218’756.70 | 310’600.42 | 380’841.01 | 436’808.35 | 502’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267’219.79 | 376’692.00 | 459’135.41 | 525’747.41 | 605’010.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275’082.09 | 382’832.67 | 489’477.18 | 499’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 12.78 | 15.32 | 20.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.44 | 12.97 | 15.77 | 17.90 | 19.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294’504.51 | 420’393.37 | 507’883.19 | 703’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’161.97 | -14’990.79 | -34’226.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209’649.38 | 294’900.68 | 370’620.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’251.46 | -121’055.70 | -111’197.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.79 | 13.27 | 17.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204’804.91 | 282’126.31 | 361’692.31 | 462’001.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.58 | 11.07 | 14.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 21.10 | 31.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’343.82 | -285’214.63 | -476’438.36 | -412’366.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’530.37 | 37’791.85 | 50’812.89 | 86’428.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’905.72 | 9’610.39 | 12’734.27 | 23’881.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’900.24 | 7’678.43 | 8’937.02 | 13’162.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 301’377.13 | 515’941.31 | 797’816.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 366’925.48 | 593’810.56 | 918’270.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 03.08.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 29.06.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |