Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 GBP | 139.55 | 1.01 | 20.85 | +19.64% | +1.36% | -14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1438.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1385.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 20.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 GBP | 139.55 | 117.00 | 240.00 | 1.94 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’776.91 | 26’566.06 | 29’646.55 | 33’386.98 | 36’801.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.29 % | 1.52 % | 1.78 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.85 |
| KGV | 30.24 | 25.91 | 21.84 | 18.83 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 4’909.06 | 5’450.77 | 6’259.08 | 7’310.19 | 8’495.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’672.25 | 6’262.22 | 7’058.63 | 8’442.92 | 9’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’655.79 | 4’152.33 | 4’824.05 | 5’713.96 | 6’492.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’655.79 | 4’152.33 | 4’824.05 | 5’713.96 | 6’492.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’847.80 | 5’458.37 | 6’344.50 | 7’320.46 | 8’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’741.04 | 5’394.93 | 6’098.11 | 7’193.50 | 8’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’651.00 | 7’215.00 | 7’904.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’023.00 | -1’071.00 | -1’071.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’839.54 | 5’282.77 | 5’910.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.69 | 0.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’170.56 | 5’013.16 | 5’845.35 | 6’780.40 | 7’584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.60 | 0.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 0.49 | 0.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’650.58 | -3’445.27 | -4’528.51 | -6’797.32 | -5’279.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 694.00 | 791.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 886.64 | 996.17 | 1’092.52 | 1’239.88 | 1’212.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’280.86 | 3’975.18 | 4’693.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’072.63 | 42’840.80 | 44’713.70 | 42’147.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 09.10.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets |