Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
14.10
EUR
-0.31
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-2.12 %
08.05.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 GBP | 136.04 | 0.95 | 22.37 | +20.06% | +1.11% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1237.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.86% | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 GBP | 136.04 | 0.00 | 210.00 | 1.24 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’654.00 | 24’963.33 | 27’420.84 | 30’130.71 | 32’578.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.19 % | 1.41 % | 1.65 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.71 |
| KGV | 32.61 | 27.85 | 23.48 | 20.82 | 17.13 |
| EBIT in Mio. | 4’120.61 | 4’702.34 | 5’418.17 | 6’039.48 | 6’924.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’929.76 | 5’536.94 | 6’293.51 | 7’030.78 | 7’902.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’125.47 | 3’589.91 | 4’196.86 | 4’558.79 | 5’207.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’102.77 | 3’563.84 | 4’170.31 | 4’558.79 | 5’207.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’074.38 | 4’733.27 | 5’494.46 | 5’984.08 | 6’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’066.27 | 4’683.45 | 5’483.24 | 6’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’732.00 | 6’287.25 | 7’422.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.33 | -1’061.00 | -1’098.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’333.75 | 4’867.52 | 5’358.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048.67 | -2’315.61 | -2’618.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.64 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’792.09 | 4’554.29 | 5’247.00 | 5’585.13 | 6’090.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.33 | 0.46 | 0.68 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’106.06 | -4’319.86 | -5’202.38 | -8’713.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 884.00 | 954.00 | 1’086.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 878.49 | 958.14 | 982.18 | 1’282.35 | 1’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’303.00 | 1’462.00 | 1’606.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’994.32 | 4’001.61 | 5’956.75 | 4’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’093.27 | 42’059.87 | 42’646.27 | 41’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 30.04.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets |