RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.52 EUR | 47.29 | 1.02 | 15.99 | +13.93% | +2.4% | +12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.85% | |
| KGV | 15.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.52 EUR | 47.29 | -137.00 | 206.00 | 0.48 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’221.09 | 24’179.24 | 25’800.17 | 29’244.10 | 27’570.50 |
| Dividende | 1.30 | 1.42 | 1.57 | 1.71 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.54 % | 2.80 % | 3.05 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 3.16 | 3.36 | 3.72 | 4.10 |
| KGV | 21.46 | 17.71 | 16.67 | 15.08 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 3’134.77 | 3’844.63 | 4’185.49 | 4’667.02 | 5’059.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’552.16 | 6’580.03 | 7’185.76 | 7’944.91 | 8’573.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’896.94 | 2’283.04 | 2’421.48 | 2’757.07 | 2’971.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’899.37 | 2’280.35 | 2’438.65 | 2’757.07 | 2’971.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’785.10 | 3’331.42 | 3’453.18 | 3’941.93 | 4’212.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’801.14 | 3’307.64 | 3’456.48 | 3’934.32 | 4’205.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.19 | 3.34 | 3.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’655.50 | -5’914.25 | -6’096.00 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’691.53 | 5’063.95 | 5’398.84 | 6’041.00 | 6’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’991.33 | -1’290.67 | -326.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.29 | 7.33 | 8.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’020.13 | -936.33 | -901.97 | -738.25 | -44.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.31 | -1.94 | -2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.95 | 51.58 | 55.07 | 52.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’227.99 | 15’593.97 | 16’420.83 | 17’370.25 | 20’509.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’261.57 | 6’119.92 | 6’270.01 | 6’866.50 | 6’811.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’898.03 | 37’262.78 | 40’253.83 | 37’409.00 | 38’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’219.60 | 106’694.80 | 106’771.67 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 09:48 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.03.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 16.03.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG |