Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
86.31
EUR
0.24
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0.28 %
10.11.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.43 EUR | 112.15 | 1.77 | 7.81 | +8.59% | +5.26% | +16.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "83.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.43 EUR | 112.15 | -37.00 | 191.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’623.14 | 53’799.39 | 56’614.78 | 58’674.02 | 60’847.40 |
| Dividende | 4.25 | 4.48 | 4.74 | 5.18 | 5.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.15 % | 5.46 % | 5.97 % | 6.50 % |
| Gewinn/Aktie | 8.82 | 9.40 | 10.27 | 11.21 | 12.05 |
| KGV | 9.85 | 9.24 | 8.46 | 7.75 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 13’485.32 | 14’309.66 | 15’646.56 | 16’768.52 | 17’493.44 |
| EBITDA in Mio. | 15’187.55 | 16’420.60 | 17’756.06 | 19’759.87 | 20’838.56 |
| Gewinn in Mio. | 10’470.72 | 11’130.09 | 12’099.08 | 13’367.54 | 13’914.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’470.72 | 11’130.09 | 12’099.08 | 13’367.54 | 13’914.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’370.46 | 14’150.99 | 15’380.25 | 16’814.32 | 17’374.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’087.95 | 10’168.04 | 12’058.88 | 14’610.89 | 15’720.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 8.00 | 9.22 | 10.50 | 11.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’416.29 | 40’789.67 | 42’728.00 | 44’716.25 | 46’344.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’733.75 | -2’951.25 | -3’193.75 | -3’673.33 | -3’715.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’973.64 | 12’505.99 | 13’664.88 | 15’193.50 | 16’497.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’512.75 | -5’648.00 | -6’364.50 | -6’161.00 | -6’495.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 10.17 | 11.32 | 13.48 | 14.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’854.10 | 8’362.18 | 10’255.28 | 12’055.48 | 13’158.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.94 | 8.90 | 10.49 | 11.50 |
| Buchwert/Aktie | 62.27 | 66.12 | 70.07 | 76.56 | 83.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’172.61 | 9’669.20 | 8’261.78 | 4’971.00 | -766.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’315.63 | 8’562.75 | 8’772.71 | 8’934.00 | 9’216.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’827.74 | 2’982.58 | 3’080.42 | 3’125.60 | 3’058.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’106.88 | 10’380.38 | 10’531.29 | 10’894.00 | 11’210.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’128.23 | 76’974.90 | 81’777.29 | 86’986.75 | 92’407.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’505.11 | 128’789.01 | 137’409.91 | 138’139.50 | 143’911.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 09.11.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 06.11.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.11.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |