Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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06.11.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 206.04 | 1.3 | 8.38 | +6.84% | +4.03% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "85.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.6% | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.10 EUR | 206.04 | -35.00 | 262.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’700.34 | 67’935.67 | 71’459.69 | 73’821.48 | 71’069.49 |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 3.64 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.96 % | 4.16 % | 4.24 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.39 | 10.23 | 10.51 | 9.48 |
| KGV | 9.58 | 9.14 | 8.39 | 8.16 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 26’583.46 | 28’002.59 | 30’224.36 | 31’161.13 | 27’941.19 |
| EBITDA in Mio. | 29’679.65 | 31’891.43 | 34’194.61 | 36’481.20 | 33’483.96 |
| Gewinn in Mio. | 22’509.47 | 23’350.74 | 25’371.40 | 26’057.70 | 23’465.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’509.47 | 23’350.74 | 25’371.40 | 26’057.70 | 23’465.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’357.51 | 27’803.06 | 30’496.86 | 31’377.12 | 27’568.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’534.67 | 25’684.58 | 28’768.08 | 29’347.53 | 27’029.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.95 | 9.39 | 10.23 | 10.51 | 9.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 8.75 | 9.64 | 9.74 | 9.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’369.75 | 54’435.52 | 57’405.31 | 59’480.00 | 55’972.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’218.83 | -5’476.09 | -5’739.88 | -7’373.50 | -7’390.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’184.01 | 25’955.66 | 27’712.94 | 29’094.50 | 27’263.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’350.88 | -10’746.39 | -9’693.56 | -9’251.50 | -9’714.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 10.42 | 11.64 | 14.58 | 12.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’264.54 | 23’474.21 | 25’773.69 | 25’257.78 | 24’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.77 | 10.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.26 | 27.68 | 34.02 | 41.48 | 47.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’299.76 | 9’956.48 | -3’223.85 | -28’200.88 | -53’450.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’474.43 | 16’534.40 | 17’268.74 | 18’461.33 | 18’498.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’559.38 | 3’485.48 | 3’585.88 | 3’276.92 | 2’984.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’461.77 | 10’861.66 | 11’372.80 | 11’527.50 | 11’315.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’857.46 | 67’793.25 | 82’360.80 | 102’812.56 | 116’919.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’328.89 | 139’657.08 | 153’911.31 | 172’676.50 | 184’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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