Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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06.11.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.82 EUR | 366.03 | 1.71 | 15.75 | +24.5% | +2.45% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "141.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.82 EUR | 366.03 | -177.00 | 269.00 | -0.15 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’244.60 | 69’420.32 | 73’582.47 | 74’233.06 | 74’850.18 |
| Dividende | 3.40 | 3.56 | 3.73 | 3.83 | 4.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.42 % | 2.54 % | 2.61 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 8.92 | 9.92 | 9.88 | 9.82 |
| KGV | 52.85 | 16.46 | 14.79 | 14.85 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 28’982.10 | ||||
| EBITDA in Mio. | 15’650.29 | 31’473.75 | 34’125.79 | 36’711.33 | 34’440.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’867.55 | 21’929.51 | 24’289.12 | 24’347.99 | 24’106.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’867.55 | 21’931.56 | 24’391.93 | 24’347.99 | 24’106.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’343.94 | 25’963.27 | 28’837.77 | 28’563.62 | 28’178.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’766.00 | 24’533.00 | 28’535.00 | 23’950.00 | 23’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.78 | 8.92 | 9.92 | 9.88 | 9.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 8.09 | 8.91 | 8.44 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’824.38 | 56’188.00 | 59’023.14 | 59’822.80 | 59’702.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’086.00 | -5’099.13 | -4’982.33 | -5’071.40 | -4’997.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’366.76 | 22’710.00 | 26’381.64 | 25’676.00 | 25’753.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’529.25 | -10’781.38 | -10’524.67 | -11’601.60 | -11’802.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’190.14 | 22’473.73 | 24’579.08 | 25’560.47 | 22’827.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.52 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.55 | 23.96 | 30.00 | 29.67 | 33.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’478.12 | 30’976.21 | 16’961.40 | -4’455.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’867.50 | 17’837.90 | 18’290.63 | 18’577.38 | 18’862.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’077.72 | 4’006.59 | 3’840.35 | 3’810.80 | 3’936.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’437.42 | 11’763.36 | 12’166.11 | 12’194.13 | 12’231.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’474.92 | 59’328.68 | 73’931.89 | 85’005.60 | 95’664.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’988.56 | 145’059.45 | 159’398.11 | 168’014.50 | 176’116.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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