Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.60 EUR | 281.39 | 1.21 | 13.44 | +13.27% | +2.95% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 281.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.4% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.60 EUR | 281.39 | -91.00 | 255.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’945.30 | 70’453.15 | 74’499.13 | 74’143.47 | 73’066.55 |
| Dividende | 3.25 | 3.52 | 3.68 | 2.90 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.89 % | 3.01 % | 2.38 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 9.79 | 10.68 | 10.27 | 9.85 |
| KGV | 23.29 | 12.46 | 11.42 | 11.88 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 18’177.48 | 29’526.87 | 31’857.67 | 30’604.17 | 28’698.78 |
| EBITDA in Mio. | 21’697.81 | 33’095.47 | 35’716.14 | 36’577.95 | 30’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’041.90 | 24’359.36 | 26’303.02 | 25’288.71 | 23’868.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’041.90 | 24’359.36 | 26’303.02 | 25’288.71 | 23’868.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’121.82 | 28’741.76 | 31’174.43 | 29’740.40 | 27’401.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’656.94 | 28’002.19 | 29’975.75 | 29’842.09 | 21’060.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.24 | 9.79 | 10.68 | 10.27 | 9.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 8.81 | 9.78 | 9.21 | 7.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’024.29 | 57’270.71 | 61’104.20 | 58’800.25 | 56’850.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’099.43 | -4’454.58 | -4’834.40 | -5’020.75 | -5’039.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’935.13 | 25’354.86 | 28’112.00 | 26’363.75 | 25’386.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’338.29 | -6’513.17 | -8’499.80 | -8’561.00 | -8’823.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 10.95 | 12.75 | 14.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’137.08 | 25’732.46 | 26’150.76 | 25’578.50 | 22’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.51 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.56 | 30.18 | 35.81 | 46.34 | 48.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’240.71 | 12’973.12 | -8’095.36 | -38’461.62 | -33’579.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’194.00 | 17’423.19 | 18’115.86 | 18’266.00 | 18’610.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’332.67 | 3’417.97 | 3’208.89 | 2’768.50 | 3’144.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’088.56 | 11’419.83 | 11’732.13 | 11’669.43 | 11’803.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’590.71 | 73’525.82 | 92’486.17 | 113’948.60 | 126’399.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’734.00 | 153’092.92 | 170’132.20 | 186’317.75 | 199’347.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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