Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.56
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10:13:16
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 EUR | 23.12 | 1.64 | 7.96 | +8.79% | +4.3% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.56 EUR | 23.12 | -17.00 | 241.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELECOM ITALIA IT0005712671 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’424.91 | 34’048.13 | 34’598.32 | 34’281.40 | 34’442.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.51 % | 5.44 % | 5.04 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | |
| KGV | 10.64 | 8.54 | 8.05 | 8.47 | |
| EBIT in Mio. | 4’709.80 | 5’187.67 | 5’365.57 | 5’202.25 | 4’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’779.05 | 12’280.38 | 12’497.21 | 12’390.80 | 12’682.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’725.81 | 2’354.93 | 2’494.38 | 2’515.75 | 3’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’862.52 | 2’336.40 | 2’446.40 | 2’676.50 | 3’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’770.26 | 3’480.13 | 3’705.24 | 3’556.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’759.08 | 3’626.58 | 3’899.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’738.00 | 18’086.50 | 18’424.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’084.50 | -4’338.00 | -4’623.00 | -5’457.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’077.27 | 8’787.70 | 8’925.86 | 10’650.33 | 11’169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.00 | -3’564.50 | -3’392.00 | -3’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.78 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’844.49 | 2’972.52 | 3’179.26 | 3’586.60 | 2’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.55 | 2.74 | 2.93 | 2.20 | 2.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’943.13 | 29’339.69 | 28’665.67 | 24’816.50 | 21’650.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’199.17 | 4’562.09 | 4’641.21 | 4’386.00 | 4’147.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’396.95 | 16’072.43 | 17’047.69 | 18’066.33 | 12’061.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’025.17 | 82’230.33 | 81’478.50 | 72’847.00 | 39’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |