Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
3.37
EUR
-0.08
EUR
-2.20 %
06.11.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 EUR | 21.33 | 2.19 | 7.29 | +11.5% | +4.5% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "3.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 EUR | 21.33 | -39.00 | 258.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’461.49 | 34’128.93 | 34’641.12 | 34’305.50 | 34’275.50 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.88 % | 5.39 % | 5.37 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | |
| KGV | 10.58 | 7.93 | 7.49 | 8.03 | |
| EBIT in Mio. | 4’736.13 | 5’296.50 | 5’451.53 | 5’180.33 | 4’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’797.76 | 12’344.07 | 12’547.03 | 12’390.00 | 12’588.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’533.77 | 2’351.70 | 2’476.49 | 2’696.00 | 3’231.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’940.84 | 2’501.60 | 2’623.86 | 2’596.00 | 3’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’715.15 | 3’517.82 | 3’721.77 | 3’703.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’735.52 | 3’584.46 | 3’817.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.44 | 0.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’568.00 | 23’973.00 | 24’419.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’498.62 | -4’375.82 | -4’568.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’514.65 | 9’142.17 | 9’290.57 | 11’223.00 | 11’169.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’402.17 | -3’659.29 | -3’532.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.38 | 1.40 | 0.78 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’228.05 | 3’047.92 | 3’278.75 | 3’891.50 | 2’543.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.49 | 2.68 | 2.87 | 2.20 | 2.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’261.27 | 29’537.94 | 28’728.29 | 25’547.67 | 25’733.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’574.89 | 4’625.71 | 4’666.89 | 4’104.75 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’740.44 | 16’468.99 | 17’564.11 | 16’041.50 | 12’061.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’129.65 | 81’497.09 | 80’614.39 | 65’545.50 | 39’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 28.11.25 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |