freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
22.84
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23.10.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 EUR | 2.97 | 2.25 | 8.37 | +9.81% | +9% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "23.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 EUR | 2.97 | -62.00 | 316.00 | 0.35 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’090.24 | 3’155.35 | 3’226.47 | 3’302.88 | 3’251.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.06 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.63 % | 8.92 % | 9.32 % | 9.68 % | 9.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.32 | 2.49 | 2.53 | 2.41 |
| KGV | 11.25 | 9.93 | 9.25 | 9.12 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 357.35 | 400.66 | 440.32 | 454.87 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 505.20 | 543.48 | 580.38 | 608.05 | 615.00 |
| Gewinn in Mio. | 243.85 | 276.43 | 297.39 | 295.40 | 284.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.85 | 276.43 | 297.39 | 295.40 | 284.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.70 | 377.55 | 418.73 | 435.75 | 433.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.47 | 364.03 | 399.67 | 410.00 | 433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.33 | 2.49 | 2.53 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994.00 | 1’034.00 | 1’093.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -111.00 | -112.00 | -113.00 | -114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.97 | 414.63 | 431.13 | 437.00 | 449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.00 | -258.00 | -259.00 | -272.00 | -281.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.35 | 3.45 | 3.59 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 277.66 | 321.28 | 318.50 | 324.00 | 335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.58 | 2.70 | 2.75 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 12.91 | 13.20 | 13.54 | 13.87 | 13.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 454.11 | 403.86 | 349.51 | 316.55 | 263.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.08 | 59.59 | 60.28 | 113.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’524.77 | 1’553.60 | 1’597.18 | 1’621.00 | 1’665.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’789.93 | 3’818.32 | 3’875.67 | 3’940.00 | 3’997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 14.10.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.10.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.08.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.08.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 17.08.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG |