freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.68 EUR | 3.37 | 1.64 | 10.96 | +9.53% | +8.47% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "24.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.68 EUR | 3.37 | -74.00 | 275.00 | 0.29 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| PROXIMUS BE0003810273 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’048.98 | 3’105.54 | 3’252.00 | 3’306.02 | 3’251.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.11 | 2.19 | 2.30 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.42 % | 8.74 % | 9.07 % | 9.52 % | 9.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.24 | 2.42 | 2.62 | 2.41 |
| KGV | 12.16 | 10.78 | 9.99 | 9.24 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 355.39 | 392.62 | 436.78 | 469.04 | 458.00 |
| EBITDA in Mio. | 514.03 | 548.63 | 585.52 | 622.21 | 615.00 |
| Gewinn in Mio. | 234.15 | 264.83 | 287.09 | 305.48 | 284.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.22 | 264.40 | 287.09 | 305.48 | 284.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.87 | 368.35 | 415.02 | 450.15 | 433.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.47 | 364.03 | 399.67 | 410.00 | 433.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.27 | 2.45 | 2.62 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 994.00 | 1’034.00 | 1’093.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.00 | -111.00 | -112.00 | -113.00 | -114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.03 | 406.40 | 429.30 | 437.00 | 449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.00 | -258.00 | -259.00 | -272.00 | -281.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.50 | 3.55 | 3.68 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.68 | 326.30 | 347.73 | 324.00 | 335.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.59 | 2.80 | 2.75 | 2.84 |
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 13.23 | 13.64 | 13.94 | 13.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 420.85 | 365.11 | 305.04 | 316.55 | 263.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.73 | 62.35 | 63.44 | 113.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’531.12 | 1’556.65 | 1’605.45 | 1’621.00 | 1’665.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’795.00 | 3’812.33 | 3’867.00 | 3’940.00 | 3’997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 25.08.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.08.26 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 17.08.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 01.07.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. |