Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
63.68
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2.59
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4.24 %
09.01.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.82 EUR | 15.91 | 0.7 | 12.26 | +7.96% | +0.63% | +44.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +44.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 44.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.56% Aufschlag. | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.82 EUR | 15.91 | 110.00 | 254.00 | 1.82 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’627.87 | 13’850.33 | 14’538.54 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.75 | |
| KGV | 15.19 | 13.41 | |
| EBIT in Mio. | 1’854.93 | 2’072.86 | 2’536.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’436.08 | 2’585.06 | 3’235.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’165.29 | 1’303.29 | 1’800.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.29 | 1’303.29 | 1’800.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’747.29 | 2’058.94 | 2’508.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’683.21 | 2’112.96 | 2’508.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.79 | 6.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’696.64 | 2’582.59 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -731.14 | -782.36 | -797.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’314.08 | 1’501.98 | 2’287.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.28 | -266.00 | -1’051.13 |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 793.70 | 629.77 | 1’490.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.18 | 5.71 |
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 32.69 | 33.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 495.91 | -207.65 | -927.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.50 | 44.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.96 | 767.27 | 797.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.25 | 258.52 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’257.69 | 8’142.57 | 8’700.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’701.66 | 17’308.82 | 18’448.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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