Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.63 EUR | 16.18 | 1.92 | 7.83 | +14.41% | +0.65% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.63 EUR | 16.18 | 90.00 | 273.00 | 1.78 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’902.59 | 14’032.93 | 14’211.68 | 13’088.99 |
| Dividende | 0.40 | 3.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.94 % | 1.60 % | 5.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.80 | 6.22 | |
| KGV | 12.87 | 11.45 | 10.66 | |
| EBIT in Mio. | 1’986.10 | 2’297.85 | 2’480.99 | 2’380.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’687.05 | 2’942.60 | 3’064.60 | 3’102.42 |
| Gewinn in Mio. | 1’384.89 | 1’563.21 | 1’672.43 | 1’745.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’384.89 | 1’563.21 | 1’672.43 | 1’745.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’952.67 | 2’254.57 | 2’315.12 | 2’434.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’945.46 | 2’319.38 | 2’582.30 | 2’434.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 5.80 | 6.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.25 | 6.81 | 6.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’760.50 | 2’723.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.84 | -718.02 | -599.67 | -596.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’361.24 | 1’709.85 | 2’493.31 | 2’408.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.89 | -298.08 | -1’141.27 | -1’016.34 |
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 7.03 | 9.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 647.07 | 646.37 | 1’693.64 | 1’611.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 4.12 | 5.62 | 6.13 |
| Buchwert/Aktie | 27.91 | 32.39 | 37.30 | 37.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 478.50 | -433.71 | -1’745.64 | -3’081.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.65 | 751.17 | 769.85 | 796.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.19 | 255.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’156.79 | 8’130.01 | 9’272.83 | 9’760.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’955.95 | 17’724.14 | 19’163.30 | 19’480.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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