Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 11.73 | 1.31 | 6.78 | +8.01% | +0.9% | -10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.52% | |
| KGV | 6.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 11.73 | 19.00 | 472.00 | 1.39 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’871.98 | 15’154.43 | 14’240.54 | 14’297.55 | 13’684.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 2.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.90 % | 2.01 % | 4.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.52 | 5.94 | 6.07 | 8.15 | |
| KGV | 6.85 | 7.51 | 7.35 | 5.48 | |
| EBIT in Mio. | 2’260.71 | 2’480.52 | 2’172.35 | 2’246.62 | 1’857.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’989.16 | 3’031.34 | 3’059.54 | 3’347.74 | |
| Gewinn in Mio. | 1’716.39 | 1’559.28 | 1’588.59 | 1’889.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’716.39 | 1’559.25 | 1’588.59 | 1’889.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’188.60 | 2’429.19 | 2’407.25 | 2’642.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’202.69 | 2’526.31 | 2’672.73 | 2’642.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.52 | 5.94 | 6.07 | 8.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 6.92 | 8.12 | 7.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’379.67 | 3’241.33 | 3’518.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -739.50 | -1’596.24 | -690.06 | -575.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’478.83 | 1’934.17 | 2’309.33 | 2’648.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.41 | -192.28 | -756.13 | -1’100.29 | |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.74 | 9.65 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 875.13 | 1’141.42 | 1’420.25 | 1’506.70 | 1’438.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.13 | 5.81 | 7.01 | 7.05 | |
| Buchwert/Aktie | 30.52 | 35.40 | 41.88 | 47.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 266.49 | -1’094.96 | -2’491.95 | -4’240.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.75 | 44.00 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.00 | 789.14 | 770.87 | 810.41 | 875.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.83 | 292.33 | 262.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’042.20 | 9’508.88 | 11’453.29 | 11’294.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’334.53 | 19’316.50 | 20’652.26 | 20’521.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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