ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’191.40
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BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’190.20 EUR | 537.82 | 0.99 | 23.08 | +22.16% | +0.71% | +10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1057.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 537.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.2% | |
| KGV | 23.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’190.20 EUR | 537.82 | 46.00 | 290.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’216.24 | 43’776.72 | 48’588.46 | 54’003.41 | 58’611.42 |
| Dividende | 8.50 | 9.92 | 11.55 | 13.47 | 15.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.83 % | 0.97 % | 1.13 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 29.51 | 38.00 | 44.60 | 52.59 | 59.22 |
| KGV | 40.43 | 31.39 | 26.75 | 22.69 | 20.15 |
| EBIT in Mio. | 13’301.28 | 16’990.28 | 19’700.44 | 22’888.54 | 25’446.31 |
| EBITDA in Mio. | 14’496.60 | 18’586.25 | 21’261.81 | 24’821.29 | 27’382.67 |
| Gewinn in Mio. | 11’261.54 | 14’321.69 | 16’688.53 | 19’238.97 | 21’496.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’392.83 | 14’504.60 | 17’135.04 | 20’102.00 | 21’905.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’571.72 | 17’460.28 | 20’094.85 | 23’469.25 | 25’497.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’543.92 | 17’478.27 | 19’850.48 | 23’469.25 | 25’497.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.43 | 38.07 | 44.72 | 55.35 | 63.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’423.58 | 23’407.87 | 26’486.32 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’066.80 | -2’138.15 | -2’194.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’044.15 | 14’940.02 | 17’339.63 | 22’854.50 | 25’166.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’226.31 | -7’237.31 | -7’167.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.40 | 41.77 | 47.66 | 60.72 | 68.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’655.05 | 13’337.22 | 15’867.84 | 18’479.50 | 20’482.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.88 | 35.08 | 41.93 | 54.76 | |
| Buchwert/Aktie | 61.90 | 78.19 | 98.93 | 94.18 | 113.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’104.27 | -15’622.51 | -23’893.64 | -21’482.69 | -26’972.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’027.00 | 5’380.01 | 5’666.64 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’999.49 | 2’113.36 | 2’179.89 | 2’748.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’293.90 | 1’402.43 | 1’474.55 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’566.71 | 30’123.85 | 39’984.46 | 44’081.00 | 54’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’100.86 | 63’186.32 | 75’718.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 02.02.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 29.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | ASML NV Halten | DZ BANK |