Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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03.09.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993.00 EUR | 1088.9 | 1.09 | 20.71 | +21.93% | +0.65% | -0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1185.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1203.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1088.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.44% | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 993.00 EUR | 1’088.90 | -152.00 | 307.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’254.95 | 101’859.32 | 113’795.51 | 122’857.66 | 132’394.92 |
| Dividende | 6.88 | 7.66 | 8.44 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.66 % | 0.73 % | 0.86 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 36.39 | 46.64 | 53.49 | 60.29 | 66.16 |
| KGV | 31.90 | 24.90 | 21.71 | 19.26 | 17.55 |
| EBIT in Mio. | 40’745.70 | 51’041.75 | 58’058.85 | 65’112.88 | 70’885.09 |
| EBITDA in Mio. | 43’873.45 | 54’088.74 | 61’819.56 | 70’515.40 | 77’184.67 |
| Gewinn in Mio. | 32’595.76 | 41’594.69 | 47’583.77 | 53’467.40 | 58’524.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’720.94 | 41’831.39 | 47’829.53 | 53’467.40 | 58’524.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’155.64 | 50’758.76 | 58’191.96 | 65’158.85 | 71’381.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’049.64 | 45’955.56 | 53’195.56 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 36.39 | 46.64 | 53.49 | 60.29 | 66.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.90 | 45.60 | 52.41 | 60.70 | 66.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’644.00 | 84’336.36 | 93’779.45 | 99’596.43 | 107’449.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’180.00 | -5’380.78 | -3’401.71 | -6’817.50 | -6’404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’881.70 | 39’585.70 | 45’036.63 | 55’900.00 | 61’001.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’395.11 | -11’754.67 | -13’515.43 | -14’811.25 | -17’372.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.97 | 44.82 | 52.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’603.93 | 33’531.82 | 42’750.91 | 47’666.77 | 51’255.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.18 | 33.50 | 41.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.36 | 87.86 | 128.85 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’985.33 | 652.26 | -29’478.24 | -65’640.08 | -64’625.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’472.54 | 18’414.17 | 19’975.90 | 20’378.56 | 21’388.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’451.66 | 7’503.73 | 6’249.47 | 5’932.08 | 5’719.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’679.69 | 15’249.25 | 16’651.70 | 17’150.50 | 18’034.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’948.31 | 82’101.59 | 120’648.58 | 157’173.00 | 198’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’069.00 | 174’324.60 | 215’650.50 | 257’310.20 | 297’014.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |