Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803.70 EUR | 847.56 | 1.15 | 20.69 | +23.15% | +0.74% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "732.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 785.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 847.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.06% | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 803.70 EUR | 847.56 | -69.00 | 400.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’065.55 | 74’926.82 | 86’703.78 | 94’545.53 | 102’147.07 |
| Dividende | 5.92 | 6.62 | 7.27 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.71 % | 0.78 % | 0.96 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 23.37 | 31.06 | 37.51 | 43.54 | 48.59 |
| KGV | 39.70 | 29.87 | 24.73 | 21.31 | 19.09 |
| EBIT in Mio. | 26’203.85 | 33’896.77 | 40’308.54 | 46’858.14 | 51’940.02 |
| EBITDA in Mio. | 28’162.07 | 36’212.70 | 42’791.53 | 49’424.59 | 52’565.47 |
| Gewinn in Mio. | 20’905.58 | 27’921.53 | 33’529.01 | 39’051.00 | 43’362.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’905.58 | 27’921.53 | 33’529.01 | 39’051.00 | 43’362.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’425.88 | 33’748.47 | 40’456.92 | 46’802.89 | 52’497.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’439.31 | 32’463.31 | 37’604.84 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.37 | 31.06 | 37.51 | 43.54 | 48.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.50 | 30.64 | 36.31 | 42.45 | 46.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’172.56 | 61’255.63 | 70’450.88 | 76’716.40 | 82’922.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.67 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’699.29 | 28’553.14 | 32’439.56 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’561.33 | -9’988.50 | -11’032.00 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | 19.07 | 26.62 | 36.62 | 51.56 | 55.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’833.22 | 23’066.01 | 28’620.74 | 33’801.34 | 38’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.61 | 51.66 | 77.28 | 99.33 | 128.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’637.79 | 11’068.32 | -7’157.55 | -35’931.08 | -57’212.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’513.30 | 15’584.89 | 17’296.54 | 17’661.29 | 18’522.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’378.65 | 6’712.54 | 6’045.25 | 5’605.74 | 4’881.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’173.45 | 12’808.60 | 14’154.28 | 14’811.71 | 15’523.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’169.48 | 44’667.57 | 66’421.80 | 86’631.50 | 113’143.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’629.14 | 117’213.43 | 139’774.56 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |