Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.80 EUR | 987.61 | 1.26 | 18.94 | +23.26% | +0.67% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1063.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 987.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.78% | |
| KGV | 18.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 879.80 EUR | 987.61 | -89.00 | 376.00 | 0.43 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’456.28 | 93’387.70 | 105’457.31 | 115’647.14 | 125’029.81 |
| Dividende | 6.74 | 7.63 | 8.30 | 10.43 | 11.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.74 % | 0.80 % | 1.00 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 33.83 | 41.33 | 49.04 | 54.62 | 60.57 |
| KGV | 30.69 | 25.12 | 21.17 | 19.00 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 37’686.79 | 44’843.74 | 52’716.26 | 58’863.29 | 64’577.37 |
| EBITDA in Mio. | 39’880.04 | 48’040.42 | 56’953.33 | 63’917.80 | 72’500.97 |
| Gewinn in Mio. | 30’267.26 | 36’737.53 | 43’657.01 | 48’821.42 | 53’889.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’296.47 | 36’746.14 | 43’657.02 | 48’821.40 | 53’889.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’064.13 | 45’090.46 | 53’555.41 | 59’797.01 | 66’306.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’276.86 | 41’528.45 | 51’507.93 | 55’430.00 | 62’680.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.83 | 41.33 | 49.04 | 54.62 | 60.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.00 | 40.87 | 48.11 | 54.70 | 60.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’804.11 | 75’347.56 | 83’754.50 | 91’589.83 | 99’739.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’623.86 | -7’111.75 | -6’888.60 | -6’842.25 | -5’701.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’659.50 | 35’597.62 | 41’338.67 | 44’676.00 | 50’068.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’428.00 | -10’369.17 | -11’629.40 | -15’106.25 | -17’919.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.91 | 40.74 | 52.48 | 63.18 | 72.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’175.38 | 29’921.16 | 37’794.32 | 40’861.50 | 45’862.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.13 | 28.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 53.39 | 80.96 | 113.16 | 129.72 | 163.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’652.68 | -4’607.62 | -33’140.64 | -53’559.75 | -91’825.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’889.55 | 17’278.69 | 18’846.75 | 20’087.00 | 21’168.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’172.20 | 6’756.81 | 5’658.66 | 5’203.33 | 4’235.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’247.58 | 14’554.08 | 15’773.11 | 16’758.63 | 17’676.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’077.98 | 72’424.09 | 102’660.68 | 131’086.03 | 166’260.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’544.13 | 150’067.11 | 182’435.33 | 203’150.75 | 235’573.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |