Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’142.00 EUR | 1183.31 | 1.07 | 22.93 | +23.92% | +0.6% | +9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1157.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1156.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1183.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.84% | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’142.00 EUR | 1’183.31 | -172.00 | 315.00 | -0.16 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
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| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
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| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
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| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’605.17 | 102’568.30 | 114’897.61 | 124’365.10 | 134’292.42 |
| Dividende | 6.82 | 7.67 | 8.44 | 10.00 | 12.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.62 % | 0.68 % | 0.80 % | 0.97 % |
| Gewinn/Aktie | 34.42 | 47.25 | 54.16 | 61.51 | 67.55 |
| KGV | 36.16 | 26.34 | 22.98 | 20.23 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 39’030.34 | 51’597.55 | 58’894.46 | 66’547.15 | 72’523.45 |
| EBITDA in Mio. | 41’566.33 | 54’484.34 | 62’503.77 | 71’575.87 | 78’255.33 |
| Gewinn in Mio. | 30’564.32 | 42’022.12 | 48’191.14 | 54’511.00 | 59’706.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’611.37 | 42’275.93 | 48’464.51 | 54’511.00 | 59’706.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’176.47 | 51’332.30 | 59’087.06 | 66’198.05 | 72’461.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’218.62 | 45’961.44 | 53’317.46 | 57’904.00 | 65’461.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.42 | 47.25 | 54.16 | 61.51 | 67.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.77 | 46.60 | 54.04 | 62.53 | 68.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’391.92 | 85’442.45 | 95’141.73 | 101’596.14 | 109’719.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’745.78 | -5’402.80 | -3’411.57 | -6’830.75 | -6’425.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’507.16 | 41’447.31 | 47’963.05 | 58’013.00 | 62’798.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’473.00 | -10’558.33 | -13’641.29 | -15’063.25 | -17’660.75 |
| Cashflow/Aktie | 34.03 | 44.98 | 53.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’310.47 | 34’098.26 | 43’956.54 | 49’220.39 | 53’491.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.22 | 34.24 | 45.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.71 | 85.86 | 127.79 | 114.82 | 134.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’437.81 | 3’887.00 | -27’239.14 | -64’566.29 | -71’754.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’417.08 | 18’392.29 | 19’912.50 | 20’390.11 | 21’594.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’428.18 | 7’526.16 | 6’261.29 | 5’940.51 | 5’735.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’786.23 | 15’360.16 | 16’726.30 | 17’292.63 | 18’251.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’147.72 | 80’623.14 | 120’088.36 | 161’030.25 | 203’762.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’565.76 | 176’529.99 | 219’352.70 | 265’444.60 | 308’483.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 04.02.26 | Eli Lilly Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |