Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 66.96 | 1.45 | 10.68 | +9.18% | +6.31% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "23.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.92% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 66.96 | -36.00 | 223.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’977.34 | 76’870.45 | 79’040.06 | 81’745.86 | 87’614.66 |
| Dividende | 1.44 | 1.48 | 1.55 | 1.64 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.51 % | 6.78 % | 7.20 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.11 | 2.20 | 2.31 | 2.45 |
| KGV | 11.06 | 10.79 | 10.35 | 9.87 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 9’766.26 | 10’521.49 | 11’054.90 | 11’513.97 | 12’093.89 |
| EBITDA in Mio. | 15’181.36 | 16’268.96 | 16’917.98 | 17’657.06 | 18’606.99 |
| Gewinn in Mio. | 5’195.44 | 5’416.78 | 5’704.09 | 5’852.55 | 6’155.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’195.44 | 5’416.78 | 5’704.09 | 5’852.55 | 6’155.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’311.16 | 7’736.08 | 8’161.85 | 8’712.99 | 9’367.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’686.47 | 8’169.83 | 8’414.40 | 9’265.80 | 9’750.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.99 | 2.09 | 2.27 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’784.50 | 19’466.00 | 19’895.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’052.50 | -10’595.00 | -10’724.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’328.54 | 12’910.32 | 13’526.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’667.00 | 1’577.00 | 902.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.11 | 5.34 | 6.67 | 6.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’329.62 | 3’185.86 | 2’915.36 | 864.50 | 1’156.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.77 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.73 | 16.47 | 17.20 | 17.87 | 18.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’087.65 | 56’285.86 | 58’704.87 | 60’950.36 | 64’702.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’138.36 | 11’375.96 | 12’176.96 | 12’431.03 | 12’720.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.00 | 8’735.00 | 8’778.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’666.42 | 41’004.76 | 42’696.67 | 44’728.43 | 46’119.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’234.67 | 196’823.00 | 202’892.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 10:21 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.10.26 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. |