Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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17:43:23
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 EUR | 147.19 | 0.9 | 16.73 | +11.32% | +3.81% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 16.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 EUR | 147.19 | -132.00 | 186.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’667.86 | 49’048.70 | 49’818.80 | 51’078.33 |
| Dividende | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.93 % | 4.21 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.19 |
| KGV | 19.46 | 18.15 | 16.92 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 10’713.04 | 11’274.30 | 11’960.52 | 12’265.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’715.16 | 17’492.07 | 18’456.66 | 19’512.97 |
| Gewinn in Mio. | 6’672.22 | 7’068.54 | 7’548.25 | 7’950.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’589.30 | 7’055.05 | 7’644.88 | 7’980.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’811.68 | 9’337.80 | 9’900.44 | 10’131.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’690.66 | 9’199.09 | 9’686.06 | 10’268.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’151.00 | 35’243.50 | 26’037.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’153.00 | -12’648.50 | -17’239.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’602.36 | 14’064.83 | 14’977.43 | 17’231.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’596.50 | -656.00 | 3’523.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.01 | 2.17 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.16 | 469.23 | -1’556.71 | -6’031.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.17 | 0.08 | -0.16 |
| Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.13 | 9.19 | 9.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’565.53 | 58’860.83 | 63’849.63 | 69’401.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’650.12 | 13’040.46 | 14’157.13 | 14’401.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’095.36 | 63’568.33 | 64’712.57 | 64’686.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’019.00 | 171’458.50 | 178’700.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 21.01.26 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.26 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.25 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.25 | Iberdrola Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. |