Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
59.61
EUR
0.23
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0.39 %
30.09.2026
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 84.16 | 1.51 | 14.76 | +21.6% | +0.74% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "56.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 84.16 | 68.00 | 315.00 | 2.19 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DHL AG DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’347.26 | 19’841.55 | 23’136.52 | 25’697.67 | 28’248.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.80 % | 0.93 % | 0.94 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.84 | 3.81 | 4.57 | 5.63 |
| KGV | 34.08 | 21.02 | 15.68 | 13.06 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 2’983.13 | 4’781.86 | 6’372.82 | 7’055.50 | 7’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’815.95 | 6’860.74 | 8’385.02 | 9’472.50 | 10’937.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’287.43 | 3’579.84 | 4’758.50 | 5’710.67 | 7’314.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’287.43 | 3’579.84 | 4’758.50 | 5’710.67 | 7’314.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’401.39 | 4’231.27 | 5’780.11 | 7’177.00 | 9’193.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’318.50 | 4’075.17 | 5’538.50 | 7’177.00 | 9’193.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.41 | 3.30 | 4.30 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’870.29 | 9’041.42 | 11’130.55 | 13’145.00 | 14’634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’819.50 | -2’987.38 | -3’108.00 | -2’822.00 | -2’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’726.61 | 4’995.29 | 6’461.99 | 8’382.00 | 9’876.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -660.38 | -690.75 | -764.37 | -816.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.62 | 6.12 | 7.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’205.15 | 2’095.84 | 3’247.16 | 4’840.00 | 5’781.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.67 | 2.44 | 3.45 | 4.34 |
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 16.23 | 19.08 | 28.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’796.75 | 3’440.13 | 911.25 | -2’940.00 | -7’632.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’547.00 | 2’750.63 | 2’954.57 | 3’541.00 | 3’875.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’605.39 | 2’954.23 | 3’028.29 | 3’035.50 | 3’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.50 | 1’819.17 | 1’932.80 | 2’666.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’455.78 | 21’124.87 | 24’813.76 | 30’124.00 | 36’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’356.60 | 35’063.88 | 38’805.94 | 42’322.00 | 47’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 30.09.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 21.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 14.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 09.09.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.09.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 27.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |