Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
222.88
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4.99
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2.29 %
26.01.2026
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.20 EUR | 280.04 | 0.78 | 31.91 | +24.39% | +0.5% | +29.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "218.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 280.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.41% Aufschlag. | |
| KGV | 31.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.20 EUR | 280.04 | 46.00 | 209.00 | 1.99 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’424.44 | 24’791.60 | 27’777.84 | 31’383.17 |
| Dividende | 1.01 | 1.12 | 1.24 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.51 % | 0.57 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.98 | 7.10 | 8.02 |
| KGV | 44.41 | 36.44 | 30.71 | 27.18 |
| EBIT in Mio. | 7’185.16 | 8’687.23 | 9’847.63 | 11’111.77 |
| EBITDA in Mio. | 7’599.64 | 9’330.50 | 10’585.20 | 11’682.38 |
| Gewinn in Mio. | 6’151.55 | 7’432.95 | 8’548.10 | 9’580.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’189.04 | 7’566.37 | 8’568.53 | 9’580.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’218.45 | 8’787.51 | 9’935.44 | 11’079.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’210.87 | 9’874.00 | 10’744.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.91 | 5.98 | 7.10 | 8.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.83 | 6.01 | 7.26 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’483.18 | 12’160.45 | 13’607.07 | 16’572.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -696.44 | -802.30 | -1’078.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’199.54 | 7’432.70 | 8’536.25 | 11’321.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’746.73 | -5’115.89 | -5’337.38 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’490.27 | 6’688.96 | 7’871.01 | 9’365.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.39 | 6.30 | |
| Buchwert/Aktie | 9.26 | 12.12 | 14.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’031.52 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’297.83 | 2’495.81 | 2’766.04 | 3’347.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 722.42 | 780.62 | 915.48 | 836.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’062.37 | 1’155.07 | 1’318.63 | 1’542.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’568.83 | 14’296.62 | 18’671.57 | 16’923.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’924.73 | 25’450.89 | 28’523.52 | 23’158.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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