Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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22:43:10
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.30 EUR | 51.19 | 1.56 | 13.01 | +18.23% | +2.12% | -14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "990.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1060.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 949.30 EUR | 51.19 | 39.00 | 487.00 | 1.15 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.87%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’913.33 | 18’734.31 | 24’781.06 | 32’470.42 | 41’574.78 |
| Dividende | 14.71 | 21.69 | 29.22 | 41.01 | 53.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 2.28 % | 3.07 % | 4.31 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 37.49 | 54.73 | 75.72 | 96.03 | 124.72 |
| KGV | 25.38 | 17.38 | 12.56 | 9.91 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 2’604.24 | 3’722.30 | 5’072.47 | 6’729.37 | 8’840.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’179.09 | 4’474.90 | 6’051.64 | 7’675.29 | 9’610.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’619.02 | 2’450.46 | 3’403.31 | 4’507.82 | 5’927.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’728.83 | 2’500.68 | 3’428.80 | 4’644.74 | 6’057.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’501.02 | 3’641.54 | 5’001.65 | 6’406.33 | 8’307.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’694.00 | 8’495.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.42 | 50.57 | 70.54 | 98.55 | 128.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’818.00 | 8’008.00 | 10’142.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’349.49 | -2’072.99 | -1’939.26 | -1’731.50 | -2’192.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’604.30 | 3’485.14 | 4’493.77 | 5’878.20 | 7’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 195.16 | -687.26 | -1’197.44 | -1’504.50 | -2’016.50 |
| Cashflow/Aktie | 72.11 | 76.42 | 91.42 | 170.05 | 219.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’285.44 | 1’807.84 | 2’517.69 | 3’235.98 | 4’478.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.37 | 39.66 | 58.05 | 86.48 | 114.50 |
| Buchwert/Aktie | 281.19 | 388.08 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’502.32 | -2’618.32 | -4’033.41 | -5’474.29 | -7’991.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’401.62 | 1’834.68 | 1’757.76 | 1’817.88 | 2’026.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’214.33 | 18’401.50 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’257.00 | 26’205.10 | 31’718.70 | 35’918.00 | 41’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 25.09.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Rheinmetall Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.08.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |