Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’750.00
EUR
19.50
EUR
1.13 %
12.11.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’754.00 EUR | 92.77 | 1.47 | 26.29 | +37.76% | +0.93% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1804.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.84% | |
| KGV | 26.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’754.00 EUR | 92.77 | -127.00 | 368.00 | 0.94 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’604.16 | 17’306.71 | 23’297.08 | 29’180.78 | 36’599.26 |
| Dividende | 11.17 | 16.98 | 24.42 | 32.29 | 39.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.98 % | 1.41 % | 1.87 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 29.25 | 44.65 | 65.31 | 83.48 | 105.60 |
| KGV | 59.16 | 38.76 | 26.50 | 20.73 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 2’000.60 | 2’996.74 | 4’341.01 | 5’590.63 | 7’132.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’463.17 | 3’575.79 | 5’008.28 | 6’222.44 | 7’682.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’247.83 | 1’941.23 | 2’871.58 | 3’719.07 | 4’669.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’333.64 | 2’019.46 | 2’899.43 | 3’783.78 | 4’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’857.70 | 2’858.09 | 4’189.19 | 5’272.33 | 6’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’843.34 | 2’794.78 | 4’063.83 | 5’202.50 | 6’166.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.53 | 42.28 | 61.77 | 78.80 | 100.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’833.50 | 6’771.50 | 9’371.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.46 | -1’730.70 | -1’356.07 | -1’366.00 | -1’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’275.73 | 3’033.15 | 3’732.46 | 4’946.00 | 5’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -303.42 | -973.18 | -1’076.00 | -1’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.84 | 59.94 | 73.20 | 107.37 | 150.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 986.66 | 1’413.16 | 2’130.59 | 2’965.56 | 3’855.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.44 | 28.05 | 48.64 | 65.23 | 69.33 |
| Buchwert/Aktie | 115.25 | 147.99 | 196.18 | 245.25 | 316.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.45 | -230.77 | -1’554.44 | -3’663.33 | -5’210.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’140.48 | 1’275.08 | 1’334.06 | 1’660.20 | 1’833.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’203.95 | 6’655.81 | 8’744.62 | 11’472.00 | 15’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’422.29 | 20’418.14 | 24’606.71 | 29’066.00 | 32’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 12.11.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. |