BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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1.02 %
19.12.2025
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 GBP | 66.41 | 1 | 17.33 | +14.97% | +2.36% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1767.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1791.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.04% | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 GBP | 66.41 | -119.00 | 267.00 | 0.37 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LISI FR0000050353 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’645.37 | 32’932.96 | 35’357.92 | 38’353.62 | 41’915.43 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.33 % | 2.62 % | 2.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1.05 | 1.17 |
| KGV | 22.96 | 20.35 | 18.22 | 16.32 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 3’239.12 | 3’552.47 | 3’880.41 | 4’269.85 | 4’530.09 |
| EBITDA in Mio. | 4’220.71 | 4’574.83 | 4’944.78 | 5’328.76 | 5’353.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’118.66 | 2’381.21 | 2’679.11 | 3’043.00 | 3’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’249.44 | 2’518.56 | 2’804.81 | 3’045.00 | 3’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’748.92 | 3’093.77 | 3’462.14 | 3’980.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’893.98 | 3’223.59 | 3’595.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.06 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’042.00 | 4’377.00 | 4’721.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’309.34 | -1’404.42 | -1’506.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’065.65 | 3’551.67 | 3’929.23 | 4’261.00 | 4’533.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’520.71 | -1’592.33 | -1’669.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.02 | 1.29 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’790.50 | 2’350.74 | 2’738.02 | 2’754.93 | 2’868.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.74 | 0.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.13 | 4.43 | 4.79 | 5.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’697.15 | 5’278.22 | 4’574.41 | 4’393.78 | 2’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’151.14 | 1’192.43 | 1’255.14 | 1’452.63 | 1’441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’406.76 | 13’153.40 | 14’139.73 | 14’892.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’403.35 | 38’705.08 | 39’425.23 | 39’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |