BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.39 GBP | 71.63 | 0.89 | 20.18 | +15.82% | +2.13% | -10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "1767.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1925.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.2% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.39 GBP | 71.63 | -123.00 | 279.00 | 0.37 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’377.16 | 32’492.62 | 34’708.08 | 38’134.00 | 41’915.43 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.14 % | 2.38 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.05 | 1.18 |
| KGV | 25.06 | 22.34 | 20.18 | 17.68 | 15.80 |
| EBIT in Mio. | 3’296.88 | 3’609.16 | 3’929.70 | 4’308.47 | 4’669.78 |
| EBITDA in Mio. | 4’245.38 | 4’594.97 | 4’947.98 | 5’345.28 | 5’277.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’145.76 | 2’392.18 | 2’663.92 | 3’062.72 | 3’170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’232.10 | 2’480.45 | 2’732.12 | 3’042.40 | 3’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’840.98 | 3’170.49 | 3’509.08 | 3’957.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’758.42 | 3’096.96 | 3’447.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’268.00 | 3’493.50 | 3’709.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’012.83 | -1’106.28 | -1’163.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’768.80 | 3’673.40 | 4’106.44 | 4’300.00 | 4’644.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’305.24 | -1’357.44 | -1’352.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.02 | 1.29 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.08 | 2’276.04 | 2’661.79 | 2’699.21 | 2’836.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.55 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 4.41 | 4.78 | 5.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’755.33 | 5’370.46 | 4’649.67 | 4’643.04 | 3’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’105.05 | 1’154.44 | 1’207.67 | 1’494.70 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’313.24 | 13’102.78 | 14’130.50 | 15’078.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’351.17 | 39’561.33 | 40’802.33 | 42’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |