Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.00 EUR | 193.4 | 1.06 | 21.6 | +21.31% | +1.48% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "166.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.72% | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.00 EUR | 193.40 | 33.00 | 130.00 | 1.48 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’079.84 | 83’529.06 | 93’108.88 | 103’835.64 | 111’185.07 |
| Dividende | 2.79 | 3.27 | 3.92 | 5.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.54 % | 1.85 % | 2.36 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 7.97 | 9.58 | 11.66 | |
| KGV | 32.32 | 26.60 | 22.14 | 18.19 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 7’153.76 | 8’413.31 | 10’046.73 | 12’117.53 | 14’059.35 |
| EBITDA in Mio. | 10’033.64 | 11’456.83 | 13’260.16 | 15’359.75 | 13’144.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’158.22 | 6’241.63 | 7’499.03 | 9’054.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’158.22 | 6’241.63 | 7’499.03 | 9’054.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’131.77 | 8’344.23 | 10’029.84 | 12’143.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’220.59 | 8’362.15 | 9’800.23 | 11’872.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 7.93 | 9.51 | 11.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’699.40 | 13’781.20 | 15’781.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054.75 | -3’884.25 | -4’017.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’294.14 | 9’499.76 | 11’058.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’456.28 | -2’918.22 | -3’062.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.93 | 10.56 | 11.80 | 16.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’330.71 | 5’579.14 | 6’751.28 | 8’055.29 | 7’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 6.10 | 8.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.56 | 33.82 | 40.13 | 45.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’923.49 | -15’099.45 | -18’643.11 | -22’455.49 | -19’345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’230.25 | 3’555.25 | 3’806.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’860.96 | 3’962.39 | 4’100.94 | 4’321.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’991.00 | 3’246.00 | 3’420.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’965.27 | 27’061.17 | 31’997.55 | 35’483.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’582.00 | 143’347.67 | 151’000.80 | 160’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 07.11.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.25 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | UBS AG |