Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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-1.75 %
18:44:05
BMN
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Airbus SE Aktie Analysen & Prognosen
Airbus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 182.84 | 1.1 | 19.52 | +19.66% | +1.88% | +6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "189.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 192.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.46% | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Airbus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.00 EUR | 182.84 | 52.00 | 189.00 | 1.29 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Airbus SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Airbus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’552.16 | 118’493.50 | |||
| Dividende | 5.84 | 6.28 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.92 % | 2.37 % | 2.77 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 12.75 | 13.97 | |||
| KGV | 28.26 | 23.98 | 19.09 | 16.56 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 7’595.01 | 8’922.40 | 11’038.33 | 12’932.18 | 13’926.33 |
| EBITDA in Mio. | 16’411.81 | 17’302.20 | |||
| Gewinn in Mio. | 9’833.66 | 10’717.25 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’833.66 | 10’717.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’631.55 | 8’942.65 | 11’116.70 | 13’106.62 | 14’509.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’725.71 | 8’986.12 | 11’134.75 | 12’906.50 | 14’717.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 8.61 | 10.75 | 13.00 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’020.83 | 14’863.83 | 17’265.50 | 20’915.00 | 23’584.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’236.60 | -4’207.80 | -4’305.80 | -4’330.00 | -3’265.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’741.80 | 10’420.92 | 12’391.82 | 14’025.67 | 15’291.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’190.02 | -3’734.05 | -4’312.42 | -5’513.50 | -4’391.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 13.34 | 16.57 | 24.05 | 31.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’545.88 | 6’047.26 | 7’691.86 | 9’125.43 | 9’763.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 7.82 | 10.08 | 11.33 | 12.62 |
| Buchwert/Aktie | 37.02 | 41.74 | 47.96 | 52.61 | 62.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’103.49 | -24’358.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’323.60 | 3’895.00 | 4’359.00 | 4’845.50 | 5’857.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’088.37 | 4’304.58 | 4’488.08 | 4’948.23 | 5’338.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’112.00 | 3’423.00 | 3’753.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’535.01 | 31’825.54 | 36’374.46 | 41’484.60 | 50’635.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’844.99 | 141’477.54 | 160’838.72 | 170’280.50 | 183’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Airbus SE Aktie Analysen
| 06.11.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. |