AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.35 EUR | 247.18 | 1.13 | 12.68 | +12.21% | +2.13% | -18.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "12834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13137.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.4% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.35 EUR | 247.18 | -24.00 | 221.00 | 0.86 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’358.34 | 67’631.37 | 72’153.60 | 76’861.42 | 81’761.09 |
| Dividende | 3.32 | 3.52 | 3.71 | 3.76 | 3.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.17 % | 2.29 % | 2.32 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 11.50 | 12.80 | 14.75 | 16.45 |
| KGV | 15.82 | 14.08 | 12.65 | 10.98 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 21’091.23 | 23’395.72 | 25’664.55 | 28’420.39 | 31’173.25 |
| EBITDA in Mio. | 23’044.59 | 25’227.17 | 27’423.18 | 30’906.98 | 33’181.91 |
| Gewinn in Mio. | 15’860.47 | 19’924.34 | 22’825.34 | 24’989.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’832.91 | 17’848.41 | 19’879.90 | 23’044.97 | 25’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’902.81 | 22’459.28 | 24’935.29 | 27’506.29 | 29’803.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’055.48 | 18’022.88 | 20’362.99 | 23’693.40 | 26’499.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.55 | 8.91 | 10.28 | 12.36 | 13.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’041.14 | 55’804.57 | 59’488.54 | 63’841.60 | 68’621.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’096.80 | -5’079.80 | -4’868.20 | -4’571.25 | -4’264.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’905.49 | 18’798.13 | 20’617.17 | 23’798.14 | 26’548.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’136.33 | -6’601.83 | -6’960.83 | -7’185.00 | -7’579.25 |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 12.08 | 13.19 | 15.73 | 17.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’729.32 | 13’987.72 | 15’826.29 | 18’172.22 | 19’353.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.83 | 9.07 | 13.33 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.07 | 40.37 | 46.69 | 51.93 | 54.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’466.01 | 8’919.53 | -838.33 | -11’665.02 | -17’444.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’770.92 | 15’373.92 | 16’115.00 | 16’288.33 | 17’193.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’426.94 | 3’913.94 | 3’999.65 | 3’916.81 | 3’704.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’100.67 | 17’756.27 | 18’413.60 | 18’144.80 | 19’041.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’598.41 | 62’630.45 | 72’377.61 | 84’856.00 | 103’726.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’324.23 | 128’186.00 | 137’664.38 | 151’274.86 | 167’184.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |