AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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22:43:20
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.30 EUR | 289.17 | 1.02 | 14.77 | +13.26% | +1.84% | +14.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "13930" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12367.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 289.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.01% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.30 EUR | 289.17 | -12.00 | 236.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’708.85 | 66’789.01 | 70’869.59 | 76’344.63 | 81’483.29 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.69 | 3.86 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.87 % | 1.95 % | 2.04 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.35 | 12.60 | 14.40 | 15.98 |
| KGV | 18.47 | 16.68 | 15.03 | 13.15 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 21’211.33 | 23’471.94 | 25’345.05 | 28’325.02 | 30’847.45 |
| EBITDA in Mio. | 22’713.44 | 24’937.89 | 27’409.84 | 30’472.21 | 33’600.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’899.72 | 17’870.68 | 19’775.64 | 22’484.58 | 24’827.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’878.55 | 17’850.76 | 19’813.18 | 22’617.00 | 25’006.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’723.96 | 22’230.28 | 24’572.35 | 26’954.00 | 29’747.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’813.48 | 17’816.35 | 20’297.37 | 23’579.66 | 27’580.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 9.01 | 10.15 | 12.05 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’219.29 | 55’944.19 | 59’581.36 | 63’248.57 | 67’989.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’624.84 | -5’127.29 | -4’730.17 | -4’483.80 | -4’279.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’804.12 | 18’627.32 | 20’564.04 | 23’749.71 | 26’968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’372.53 | -6’937.58 | -7’579.38 | -7’633.00 | -7’997.80 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 12.35 | 13.59 | 14.22 | 17.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’131.20 | 12’837.46 | 14’855.39 | 17’399.09 | 19’488.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 8.36 | 9.91 | 13.32 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 34.97 | 40.24 | 46.70 | 49.69 | 54.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’266.70 | 11’119.88 | 1’736.71 | -5’268.86 | -15’330.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’813.71 | 15’571.00 | 16’230.00 | 16’905.50 | 17’841.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’534.84 | 4’249.62 | 4’147.80 | 4’119.37 | 3’768.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’126.00 | 17’660.46 | 17’945.36 | 18’063.00 | 18’818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’187.10 | 62’240.80 | 72’001.30 | 83’342.14 | 102’748.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’672.68 | 126’741.43 | 139’037.88 | 146’993.29 | 164’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 09.11.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets |