BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 GBP | 86.7 | 0.98 | 19.97 | +17.58% | +1.99% | +10.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "2184" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1934.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.15% | |
| KGV | 19.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.44 GBP | 86.70 | -34.00 | 314.00 | 0.51 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
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| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
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| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
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| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
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| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’214.96 | 36’202.67 | 39’311.15 | 43’121.53 | 46’583.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.03 % | 2.29 % | 2.63 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.96 | 1.08 | 1.23 | 1.39 |
| KGV | 26.89 | 23.42 | 20.73 | 18.31 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 3’663.76 | 4’097.88 | 4’521.22 | 5’062.12 | 5’756.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’657.09 | 5’138.62 | 5’603.41 | 6’371.64 | 6’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’395.82 | 2’735.41 | 3’094.54 | 3’606.47 | 4’085.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’496.62 | 2’836.58 | 3’181.16 | 3’631.46 | 4’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’228.66 | 3’695.18 | 4’166.57 | 4’708.82 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’168.59 | 3’623.24 | 4’053.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.26 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’401.00 | 4’836.00 | 5’230.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’107.41 | -1’230.67 | -1’349.93 | -1’188.00 | -1’287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’588.41 | 4’217.66 | 4’661.78 | 5’589.50 | 6’154.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’346.53 | -2’488.30 | -2’595.31 | -3’493.00 | -3’661.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.13 | 1.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’180.53 | 2’485.45 | 2’970.75 | 3’386.99 | 3’961.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.75 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.18 | 4.51 | 4.90 | 5.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’173.61 | 3’402.24 | 2’467.58 | 1’270.10 | -1’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’209.65 | 1’285.58 | 1’380.90 | 1’526.99 | 1’553.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’513.84 | 13’354.82 | 14’360.55 | 15’626.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’570.20 | 39’512.60 | 40’453.20 | 41’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |