BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
23.16
EUR
0.96
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4.32 %
09.11.2026
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 GBP | 72.28 | 1.11 | 16.15 | +15.52% | +2.43% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "1898" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2004.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.02% | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 GBP | 72.28 | -29.00 | 371.00 | 0.53 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
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| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
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| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
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| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’152.26 | 35’845.26 | 38’726.85 | 41’544.90 | 45’145.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.39 % | 2.71 % | 2.82 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.20 | 1.40 |
| KGV | 22.55 | 19.70 | 17.51 | 15.89 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 3’645.60 | 4’066.02 | 4’469.12 | 4’818.62 | 5’222.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’676.85 | 5’141.49 | 5’579.77 | 5’590.00 | 6’131.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’337.96 | 2’682.25 | 3’024.72 | 3’425.67 | 3’846.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’488.99 | 2’831.32 | 3’161.68 | 3’476.50 | 3’877.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’217.46 | 3’669.03 | 4’113.82 | 4’516.67 | 4’979.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’241.11 | 3’699.28 | 4’150.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.90 | 1.02 | 1.23 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’401.00 | 4’836.00 | 5’230.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’639.93 | 3’989.44 | 4’372.60 | 5’472.00 | 6’046.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.32 | 1.49 | 1.71 | 1.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’307.96 | 2’487.64 | 2’886.77 | 3’294.45 | 3’722.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.77 | 0.96 | 1.11 | 1.29 |
| Buchwert/Aktie | 4.22 | 4.56 | 4.97 | 5.69 | 6.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’980.21 | 3’259.78 | 2’296.83 | 1’397.00 | 2’318.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’115.88 | 1’232.92 | 1’325.96 | 1’321.00 | 1’418.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’644.88 | 13’598.66 | 14’656.31 | 16’571.00 | 18’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’030.03 | 40’235.98 | 41’621.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.