Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
622.78
USD
-24.46
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-3.78 %
30.10.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.00 EUR | 327.89 | 1.13 | 17.33 | +18.7% | +0.93% | -12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "730.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 802.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 327.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.54% | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.00 EUR | 327.89 | 8.00 | 253.00 | 1.36 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’543.25 | 88’533.49 | 97’689.34 | 108’925.21 | 113’450.00 |
| Dividende | 6.22 | 6.60 | 6.97 | 7.79 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.06 % | 1.12 % | 1.25 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 27.17 | 32.27 | 38.83 | 46.30 | 49.32 |
| KGV | 22.91 | 19.29 | 16.03 | 13.44 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 15’472.38 | 18’324.74 | 21’595.26 | 26’067.06 | 26’682.20 |
| EBITDA in Mio. | 17’852.21 | 20’871.62 | 23’955.07 | 27’436.89 | 28’610.10 |
| Gewinn in Mio. | 12’388.02 | 14’474.44 | 16’894.70 | 19’499.90 | 20’955.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’511.60 | 14’520.54 | 17’246.71 | 20’146.87 | 20’955.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’567.15 | 18’396.68 | 21’855.65 | 25’879.06 | 26’843.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’375.23 | 18’120.32 | 21’114.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.07 | 32.27 | 38.83 | 46.30 | 49.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.85 | 32.38 | 39.29 | 46.30 | 49.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’530.09 | 29’729.50 | 33’189.32 | 38’222.20 | 40’829.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’914.80 | -4’576.00 | -3’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’278.81 | 16’390.28 | 17’934.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’378.75 | -10’976.25 | -15’001.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.27 | 38.25 | 44.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’681.17 | 12’217.80 | 13’783.26 | 17’665.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.86 | 26.75 | 30.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.63 | 58.12 | 67.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’531.29 | 1’717.26 | 11’968.20 | 3’726.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’421.75 | 2’791.89 | 3’088.27 | 3’954.56 | 4’158.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’469.43 | 3’656.15 | 3’529.93 | 3’561.01 | 3’283.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’352.03 | 8’015.97 | 8’605.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’899.78 | 24’702.09 | 28’974.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 82’566.44 | 87’721.29 | 88’110.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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