Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.10 EUR | 615.87 | 0.92 | 19.78 | +15.95% | +2.15% | -5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "261.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 615.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.72% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.10 EUR | 615.87 | -175.00 | 230.00 | -0.36 | -0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’214.66 | 107’932.14 | 116’706.92 | 125’591.12 | 135’573.14 |
| Dividende | 5.34 | 5.58 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.20 % | 2.26 % | 2.35 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 11.60 | 13.97 | 15.72 | 17.70 |
| KGV | 22.86 | 21.90 | 18.18 | 16.16 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 32’085.76 | 33’715.81 | 40’086.63 | 45’447.44 | 51’409.71 |
| EBITDA in Mio. | 37’289.57 | 39’465.18 | 45’236.32 | 49’434.53 | 51’789.33 |
| Gewinn in Mio. | 27’136.37 | 28’181.51 | 33’889.36 | 38’244.89 | 43’220.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’136.37 | 28’181.51 | 33’889.36 | 38’244.89 | 43’220.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’809.24 | 34’281.47 | 41’149.45 | 46’489.28 | 52’565.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’749.00 | 37’931.44 | 36’293.00 | 39’762.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.16 | 11.98 | 13.57 | 15.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 11.05 | 12.64 | 12.26 | 13.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’160.50 | 77’917.67 | 84’533.50 | 92’219.33 | 99’577.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’197.00 | -6’503.25 | -5’617.00 | -5’610.00 | -5’443.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’970.69 | 36’067.89 | 41’595.93 | 45’295.00 | 49’875.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’860.00 | -19’614.00 | -21’212.67 | -23’615.50 | -25’064.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 12.70 | 15.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’555.39 | 26’090.50 | 29’678.72 | 32’929.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.74 | 39.20 | 44.52 | 37.17 | 40.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’702.55 | 12’086.39 | -2’037.57 | -15’784.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’236.70 | 18’632.78 | 17’313.75 | 18’106.57 | 19’064.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’890.02 | 4’959.90 | 5’157.89 | 4’774.14 | 4’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’291.91 | 26’464.40 | 27’729.78 | 28’872.00 | 30’098.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’391.04 | 109’483.23 | 129’443.06 | 172’227.00 | 204’121.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’938.51 | 228’773.94 | 249’387.80 | 295’167.00 | 328’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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