Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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10.11.2025
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 214.15 | 1.27 | 8.56 | +6.99% | +3.91% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "85.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.3% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 214.15 | -42.00 | 262.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’741.33 | 67’998.75 | 71’502.25 | 73’744.73 | 71’021.23 |
| Dividende | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 3.64 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.92 % | 4.11 % | 4.20 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 9.37 | 10.24 | 10.54 | 9.52 |
| KGV | 9.67 | 9.26 | 8.47 | 8.23 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 26’579.56 | 27’916.85 | 30’107.92 | 31’219.92 | 28’032.33 |
| EBITDA in Mio. | 31’788.58 | 33’977.65 | 36’480.85 | 33’483.60 | |
| Gewinn in Mio. | 22’540.88 | 23’277.94 | 25’381.16 | 26’113.77 | 23’549.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’540.88 | 23’277.94 | 25’381.16 | 26’113.77 | 23’549.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’349.82 | 27’835.45 | 30’522.09 | 31’387.93 | 27’582.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’238.34 | 25’947.28 | 28’800.37 | 29’396.16 | 27’079.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.97 | 9.37 | 10.24 | 10.54 | 9.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.70 | 9.50 | 9.74 | 9.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’480.00 | 55’972.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’218.80 | -5’476.00 | -5’739.88 | -7’373.50 | -7’390.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’184.02 | 25’955.64 | 27’712.94 | 29’094.50 | 27’263.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’350.88 | -10’746.39 | -9’693.56 | -9’251.50 | -9’714.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.60 | 10.51 | 11.70 | 14.60 | 12.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’264.54 | 23’474.21 | 25’773.69 | 25’257.78 | 24’058.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.77 | 10.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.21 | 27.62 | 33.95 | 41.49 | 47.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’454.17 | 10’152.50 | -3’008.07 | -28’221.28 | -53’522.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’415.22 | 16’484.88 | 17’022.61 | 17’914.83 | 17’911.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’587.03 | 3’491.75 | 3’595.99 | 3’276.92 | 2’984.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’553.98 | 10’949.55 | 11’421.55 | 11’562.83 | 11’360.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’757.94 | 67’672.84 | 82’223.45 | 102’871.35 | 117’006.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’328.90 | 139’657.09 | 153’911.31 | 172’676.50 | 184’672.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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