Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
27.18
EUR
-0.33
EUR
-1.20 %
10.11.2026
BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 EUR | 29.66 | 0.96 | 14.46 | +10.76% | +3.11% | +24.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "23.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 24.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.14% | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.14 EUR | 29.66 | 5.00 | 213.00 | 1.28 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| IMCD GROUP NL0010801007 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’029.15 | 18’893.15 | 19’708.29 | 20’582.27 | 21’431.70 |
| Dividende | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.99 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.19 % | 3.32 % | 3.65 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.68 | 1.87 | 2.02 | 2.18 |
| KGV | 16.48 | 16.15 | 14.52 | 13.44 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 2’333.39 | 2’417.19 | 2’689.03 | 2’949.00 | 3’141.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’234.25 | 3’345.91 | 3’578.51 | 3’790.98 | 4’027.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’128.81 | 1’361.92 | 1’582.54 | 1’839.38 | 2’020.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’611.21 | 1’691.46 | 1’893.62 | 2’030.67 | 2’210.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’450.63 | 1’786.46 | 2’111.15 | 2’456.61 | 2’704.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’450.63 | 1’786.46 | 2’111.15 | 2’456.61 | 2’704.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.37 | 1.60 | 1.81 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’203.90 | 8’774.55 | 9’265.25 | 9’761.50 | 10’231.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.33 | -802.67 | -826.67 | -951.00 | -986.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’222.17 | 2’479.70 | 2’749.25 | 2’957.50 | 3’186.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -856.23 | -855.20 | -866.88 | -1’627.50 | -1’709.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.34 | 2.67 | 2.98 | 3.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.90 | 1’454.90 | 1’690.67 | 2’013.43 | 2’216.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.48 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.02 | 12.61 | 13.52 | 14.23 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’911.05 | 4’240.25 | 3’458.14 | 3’890.77 | 2’715.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’801.00 | 1’870.00 | 1’942.00 | 2’017.00 | 2’095.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.83 | 789.18 | 807.24 | 985.79 | 1’078.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’890.00 | 5’128.00 | 5’370.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’268.62 | 11’984.75 | 12’850.79 | 14’031.33 | 14’957.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’492.66 | 25’960.62 | 28’452.48 | 27’853.00 | 28’286.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 05.11.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 03.11.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |