Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
76.00
EUR
1.12
EUR
1.50 %
25.03.2026
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.98 EUR | 146.89 | 1.25 | 10.38 | +7.62% | +5.35% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6752.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.01% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.98 EUR | 146.89 | -26.00 | 168.00 | 0.97 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’193.90 | 61’840.30 | 65’787.30 | 70’631.23 | 64’510.00 |
| Dividende | 4.64 | 4.58 | 4.75 | 4.48 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 5.42 % | 5.61 % | 5.29 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.91 | 7.96 | 8.17 | 7.47 | 6.91 |
| KGV | 10.69 | 10.63 | 10.36 | 11.32 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 19’960.64 | 20’160.34 | 21’563.05 | 21’938.38 | 18’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’472.27 | 27’964.55 | 29’366.90 | 28’378.07 | 27’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’821.53 | 12’902.47 | 13’179.31 | 12’146.00 | 11’220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’821.53 | 12’902.47 | 13’179.31 | 12’146.00 | 11’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’998.00 | 18’896.01 | 20’553.76 | 21’098.50 | 18’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’587.96 | 19’146.98 | 20’084.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 8.26 | 8.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’352.00 | 31’902.00 | 35’001.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’237.11 | -10’434.83 | -9’354.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’127.54 | 22’801.03 | 24’650.14 | 30’975.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’516.87 | -7’519.48 | -7’352.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 12.57 | 12.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’263.35 | 9’662.66 | 12’135.63 | 13’224.00 | 13’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.79 | 7.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.85 | 44.94 | 48.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’131.31 | 12’380.27 | 8’753.22 | -1’701.51 | -12’324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’931.55 | 10’060.13 | 9’291.78 | 9’052.00 | 7’714.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 70’133.42 | 75’881.70 | 80’708.34 | 94’071.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’583.99 | 137’121.75 | 143’754.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 20.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Halten | DZ BANK |