BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 GBP | 115.53 | 1.15 | 12.84 | +10.22% | +4.57% | +29.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "498.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 475.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.89% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 GBP | 115.53 | -137.00 | 251.00 | 0.57 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| EQUINOR NO0010096985 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’566.42 | 185’428.97 | 198’544.33 | 206’245.50 | 208’636.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.81 % | 4.99 % | 5.06 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.64 |
| KGV | 12.37 | 12.75 | 12.26 | 12.91 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 20’658.24 | 19’179.72 | 19’873.74 | 21’012.92 | 22’954.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’244.91 | 36’748.02 | 37’157.31 | 37’092.70 | 38’903.09 |
| Gewinn in Mio. | 8’725.84 | 8’386.65 | 8’953.14 | 9’175.22 | 10’409.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’725.84 | 8’386.65 | 8’953.14 | 9’175.22 | 10’409.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’100.22 | 15’185.35 | 16’183.21 | 16’911.21 | 19’132.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’394.02 | 16’810.60 | 17’380.60 | 16’816.00 | 17’217.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’228.50 | 38’702.00 | 79’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’465.00 | -12’335.75 | -14’215.75 | -14’394.00 | -14’908.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’794.42 | 26’491.91 | 27’760.86 | 29’636.60 | 30’804.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’656.00 | -13’561.59 | -13’165.49 | -13’896.00 | -14’157.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.82 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’360.76 | 12’724.54 | 11’708.24 | 12’600.67 | 13’231.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 4.03 | 4.18 | 4.26 | 3.80 | 3.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’444.10 | 17’909.81 | 17’217.06 | 17’674.45 | 7’504.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’597.27 | 13’775.66 | 14’174.50 | 14’197.39 | 14’635.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’621.00 | 17’061.00 | 17’744.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’090.57 | 65’323.04 | 63’273.29 | 54’130.67 | 55’063.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’957.34 | 271’167.59 | 266’566.54 | 256’713.00 | 252’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 19.03.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.03.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. |