Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
186.76
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2.64
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1.43 %
27.02.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.32 EUR | 373.19 | 1.17 | 18.17 | +17.38% | +3.87% | +12.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "178.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 373.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.05% | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.32 EUR | 373.19 | -78.00 | 268.00 | 0.64 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’983.99 | 196’072.95 | 204’223.82 | 224’005.50 | 224’277.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.46 | 7.87 | 8.24 | 8.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.99 % | 4.21 % | 4.41 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 9.10 | 10.76 | 12.23 | 13.63 |
| KGV | 27.77 | 20.53 | 17.36 | 15.27 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 20’405.66 | 23’782.62 | 27’180.40 | 28’599.33 | 29’607.67 |
| EBITDA in Mio. | 44’822.88 | 51’005.40 | 53’750.39 | 56’343.33 | 58’765.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’827.72 | 16’747.21 | 19’227.30 | 21’564.80 | 23’060.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’047.87 | 17’059.96 | 18’614.43 | 21’651.40 | 23’148.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’892.29 | 23’845.42 | 26’100.10 | 29’332.00 | 33’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’228.44 | 22’755.22 | 22’611.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.73 | 9.10 | 10.76 | 12.23 | 13.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 8.43 | 9.72 | 11.36 | 12.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’883.71 | 87’179.93 | 86’961.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’860.60 | -17’577.40 | -17’339.25 | -18’546.00 | -18’015.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’887.92 | 42’319.64 | 45’374.53 | 49’378.25 | 51’150.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’555.40 | -23’735.80 | -24’505.25 | -22’918.50 | -27’458.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.28 | 22.77 | 24.74 | 27.43 | 29.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’544.11 | 23’929.03 | 25’832.80 | 29’327.61 | 28’581.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.34 | 12.91 | 13.45 | 16.53 | |
| Buchwert/Aktie | 89.89 | 87.68 | 85.61 | 91.90 | 92.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’139.42 | 39’071.77 | 35’549.77 | 31’772.00 | 28’457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’651.63 | 18’844.07 | 19’140.57 | 18’657.33 | 18’962.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’297.00 | 3’844.50 | 3’205.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 186’426.18 | 184’685.70 | 181’511.10 | 205’441.33 | 200’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’610.40 | 301’796.60 | 299’049.86 | 316’702.00 | 319’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |