Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
235.63
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4.22
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1.82 %
30.10.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.45 EUR | 450.93 | 0.89 | 15.53 | +10.66% | +3.22% | +11.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "224.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 450.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.66% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.45 EUR | 450.93 | -214.00 | 365.00 | -0.83 | -0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | -0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.44 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’379.32 | 231’848.77 | 216’350.89 | 239’286.00 | 241’141.33 |
| Dividende | 7.14 | 7.45 | 7.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.16 % | 3.29 % | 3.82 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 17.63 | 15.71 | 12.64 | 12.97 | 14.09 |
| KGV | 13.36 | 15.00 | 18.64 | 18.16 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 51’451.59 | 43’561.25 | 31’988.21 | 32’434.67 | 34’401.67 |
| EBITDA in Mio. | 75’014.32 | 69’022.66 | 59’136.56 | 61’087.00 | 63’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’634.68 | 30’717.29 | 23’479.76 | 24’151.80 | 25’532.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’634.68 | 30’717.29 | 23’479.76 | 24’151.80 | 25’532.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’528.94 | 43’413.45 | 32’113.83 | 33’718.50 | 35’929.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’963.62 | 48’066.04 | 33’690.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.63 | 15.71 | 12.64 | 12.97 | 14.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.36 | 15.30 | 12.12 | 13.45 | 14.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’844.84 | 121’999.42 | 107’136.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’019.10 | -16’428.00 | -17’566.05 | -19’293.00 | -18’543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’839.28 | 57’086.27 | 49’331.58 | 50’872.50 | 52’185.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’511.72 | -25’809.53 | -23’402.03 | -19’069.50 | -20’961.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.39 | 29.50 | 27.13 | 27.25 | 29.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’641.10 | 40’116.22 | 32’810.00 | 31’672.00 | 33’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.51 | 19.94 | 19.25 | 21.63 | 23.32 |
| Buchwert/Aktie | 101.49 | 107.14 | 104.96 | 104.90 | 107.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’202.63 | 1’167.97 | 1’053.27 | -3’009.00 | -8’276.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’912.16 | 18’619.04 | 18’771.09 | 18’489.20 | 18’572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’131.00 | 5’652.00 | 3’956.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 212’402.00 | 218’215.65 | 218’009.75 | 255’143.67 | 260’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 334’449.78 | 337’171.49 | 334’677.00 | 344’898.50 | 349’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.