Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
155.69
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0.63
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0.41 %
10.11.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 EUR | 312.14 | 1.19 | 17.34 | +16.09% | +4.6% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "157.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 312.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.57% | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 EUR | 312.14 | -72.00 | 262.00 | 0.63 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 186’881.32 | 192’158.45 | 197’112.68 | 211’508.67 | 224’098.50 |
| Dividende | 6.85 | 7.15 | 7.49 | 7.89 | 8.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.60 % | 4.81 % | 5.07 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 7.95 | 10.05 | 10.96 | 11.89 |
| KGV | 21.28 | 19.59 | 15.49 | 14.21 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 20’818.14 | 24’456.07 | 28’859.67 | 29’531.01 | 34’261.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’035.09 | 46’728.70 | 52’731.54 | 54’630.38 | 56’273.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’912.88 | 14’772.35 | 18’175.84 | 19’020.22 | 21’090.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’418.62 | 14’965.77 | 18’305.82 | 19’862.28 | 21’073.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’749.23 | 22’546.25 | 26’267.87 | 27’114.82 | 29’821.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’221.72 | 24’271.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.32 | 7.95 | 10.05 | 10.96 | 11.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 7.51 | 9.27 | 11.04 | 11.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82’474.21 | 92’477.14 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’268.00 | -17’148.60 | -18’673.25 | -19’763.50 | -19’698.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’156.89 | 39’250.16 | 43’045.39 | 47’711.56 | 47’852.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’600.20 | -22’010.80 | -24’330.25 | -21’592.50 | -22’323.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.40 | 20.34 | 23.49 | 24.62 | 26.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’330.83 | 21’631.63 | 25’001.35 | 26’781.14 | 25’555.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.11 | 12.77 | 14.24 | 15.45 |
| Buchwert/Aktie | 97.45 | 93.04 | 90.81 | 90.30 | 90.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’116.94 | 38’006.74 | 38’582.33 | 36’995.35 | 39’415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’064.14 | 19’217.88 | 19’146.45 | 18’814.24 | 20’064.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’912.50 | 4’429.50 | 4’580.00 | 4’612.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 184’062.12 | 179’141.58 | 170’156.62 | 162’047.51 | 153’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’657.20 | 310’353.00 | 299’949.33 | 299’458.28 | 311’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
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