Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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6.10 %
08.05.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.00 EUR | 310.6 | 0.95 | 28.98 | +27.09% | +0.5% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "395.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 372.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 310.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.48% | |
| KGV | 28.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 369.00 EUR | 310.60 | -2.00 | 393.00 | 1.79 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’577.79 | 38’361.63 | 43’367.33 | 44’066.53 |
| Dividende | 1.82 | 2.07 | 2.22 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.47 % | 0.51 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 11.11 | 14.44 | 16.82 | 17.79 |
| KGV | 39.18 | 30.17 | 25.89 | 24.48 |
| EBIT in Mio. | 9’882.79 | 12’869.07 | 15’073.56 | 15’211.74 |
| EBITDA in Mio. | 10’377.90 | 13’625.09 | 15’816.29 | 16’276.43 |
| Gewinn in Mio. | 8’854.37 | 11’316.55 | 13’160.71 | 13’517.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’831.64 | 11’286.26 | 12’940.76 | 13’517.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’128.59 | 13’188.59 | 15’250.82 | 15’537.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’874.80 | 12’514.63 | 14’224.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.11 | 14.42 | 16.82 | 17.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.20 | 14.48 | 17.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’538.71 | 18’799.63 | 20’175.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’690.32 | -2’651.42 | -2’746.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’370.79 | 12’044.80 | 11’053.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’394.27 | -6’778.34 | -6’362.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 14.23 | 17.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’440.96 | 9’294.04 | 10’041.27 | 12’476.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 11.02 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 31.47 | 38.52 | 47.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’343.45 | -4’263.71 | -8’001.85 | -5’348.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’857.93 | 4’248.29 | 4’816.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’242.60 | 2’187.07 | 2’070.47 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’858.38 | 2’083.71 | 2’121.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’696.30 | 28’655.62 | 32’967.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’221.63 | 45’861.24 | 42’573.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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