Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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BMN
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Unilever PLC Aktie Analysen & Prognosen
Unilever PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.45 EUR | 142.16 | 0.95 | 15.82 | +11.7% | +3.31% | +6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "4569" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4693.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNILEVER PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.16% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unilever PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.45 EUR | 142.16 | -52.00 | 195.00 | 0.61 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Unilever PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNILEVER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNILEVER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Unilever in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’250.35 | 54’856.37 | 56’689.04 | 59’505.54 | 62’274.41 |
| Dividende | 1.91 | 2.01 | 2.12 | 2.40 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.39 % | 3.57 % | 4.05 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.43 | 3.67 | 3.90 | 4.06 |
| KGV | 18.38 | 17.27 | 16.15 | 15.19 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 10’499.66 | 11’093.97 | 11’552.83 | 12’039.59 | 13’036.80 |
| EBITDA in Mio. | 11’820.71 | 12’493.81 | 13’014.62 | 13’929.43 | 14’641.31 |
| Gewinn in Mio. | 7’038.02 | 7’478.82 | 7’799.34 | 8’203.76 | 8’476.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’065.48 | 7’505.77 | 7’842.51 | 8’424.02 | 8’796.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’041.92 | 10’524.55 | 11’086.71 | 11’785.39 | 12’689.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’591.75 | 9’863.88 | 10’334.10 | 11’850.73 | 12’562.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.26 | 3.47 | 3.76 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’896.88 | 26’100.66 | 27’347.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’611.80 | -1’814.13 | -1’886.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’104.33 | 9’559.40 | 10’205.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’922.33 | -5’553.25 | -5’633.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.99 | 3.82 | 4.74 | 4.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’373.48 | 6’985.33 | 7’265.23 | 7’926.00 | 8’426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.34 | 3.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 7.91 | 8.54 | 8.41 | 11.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’985.63 | 22’331.36 | 21’238.08 | 23’690.58 | 22’829.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’104.00 | 1’174.00 | 1’227.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’678.10 | 1’756.44 | 1’802.16 | 1’939.21 | 2’025.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’371.63 | 18’169.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’251.66 | 18’011.25 | 19’837.12 | 20’060.90 | 23’353.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’198.22 | 68’634.97 | 73’770.49 | 73’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Unilever PLC Aktie Analysen
| 08:14 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.26 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 04.11.26 | Unilever Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.11.26 | Unilever Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |